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重磅!降准后又一利好!外资排队扫货a股 790亿资金已候场!

发布时间: 2019-9-9 22:29    查看:892

【重磅!降准后又一利好!外资排队扫货a股 790亿资金已候场!】这两天a股利好消息不断,上周五央行刚刚宣布降准,释放长期资金约9000亿元。周日(9月8日)凌晨,标普道琼斯指数纳入a股的1099只标的股也正式敲定,纳入因子25%,并将于9月23日正式生效。加上同一日生效的富时罗素(纳入因子提高至15%),两者合计将带来近790亿元增量资金。


这两天a股利好消息不断,上周五央行刚刚宣布降准,释放长期资金约9000亿元。周日(9月8日)凌晨,标普道琼斯指数纳入a股的1099只标的股也正式敲定,纳入因子25%,并将于9月23日正式生效。加上同一日生效的富时罗素(纳入因子提高至15%),两者合计将带来近790亿元增量资金。


1099只a股纳入标普新兴市场指数


9月8日凌晨,标普道琼斯指数纳入a股名单正式公布。这是继msci、富时罗素之后,第三家国际指数公司把a股纳入其中。


9月6日,1099只中国a股已正式被纳入标普新兴市场全球基准指数(s&p emerging bmi),该决定于9月23日开盘时生效。这1099只a股中,含147只大盘股,251只中盘股,701只小盘股。


标普道琼斯指数公司表示,以25%的纳入因子纳入之后,a股在标普新兴bmi指数中的预计权重约6.2%,中国市场(含a股、港股、海外上市中概股)在该指数占权重36%。不过,纳入公司在9月23日生效前仍有可能发生变化,权重也可能根据接下来两个星期的市场情况发生变化。


标普道琼斯指数公司指数投资策略全球主管、董事总经理克雷格·拉扎拉(craig lazzara)在接受采访时曾表示,入选标普标准主要有两条:一是公司自由流通市值须达一亿美元,二是股票具备充分流动性。流动性方面,他认为,在新兴市场当中,个股的流动性须达市值的10%,成熟市场当中该比例为20%。


带来440亿元增量资金


此前,招商证券曾做过测算,此次标普道琼斯指数纳入a股将为a股带来约62亿美元增量资金,按最新中间价计算(下同),对应人民币增量资金约440亿元。


其中被动资金约11亿美元(折合人民币约78亿元),主动资金51亿美元(折合人民币约361亿元)。


富时罗素带来347亿元


除了标普道琼斯指数之外,我们可不要忘了,富时罗素的扩容也将在9月23日生效。


8月24日凌晨,富时罗素指数公布了9月的扩容计划,将a股纳入比例从5%提高至15%,并将于9月23日生效。本次扩容富时罗素新纳入了87只中国a股,其中大盘a股14只,中盘a股15只,小盘a股50只,微盘a股8只。届时,a股将占到富时罗素新兴市场比重为5.5%。


招商证券对此也进行了测算,其估计富时罗素本次扩容将为a股带来约49亿美元的增量资金,对应人民币增量资金约347亿元。


其中被动资金约40亿美元(折合人民币约283亿元),主动资金9亿美元(折合人民币64亿元)。


也就是说,9月23日当天,富时罗素和标普道琼斯指数将合计带来约787亿元的增量资金。不过,需要指出的是,上述的被动资金和主动资金还是有区别的,简而言之,就是被动资金大概率会入场,而主动资金来不来看心情。所以,若是只看被动资金的话,9月23日当天,标普道琼斯和富时罗素合计将带来约361亿元增量资金。


纳入因子同样有望继续提高?


就像msci和富时罗素一样,标普道琼斯指数纳入a股也有望实行几步走战略,继续提高a股纳入因子。


9月5日晚,标普道琼斯全球股票指数高级总监michael orzano在接受中国证券报时表示,最早要等到a股纳入实施完成之后,标普道琼斯指数才会考虑就“提升纳入因子”征询意见,目前还没有时间表。而是否向市场参与者征询意见进一步提升纳入因子,将取决于a股的市场准入是否得以进一步改善等因素。


而在前期征询意见时,michael orzano表示,市场参与者认为,海外投资者参与a股市场交易存在一定的挑战。例如,a股较短的交收周期为海外投资者参与a股交易带来一定的操作风险;香港市场和a股市场假期不一致,给通过陆股通投资a股的投资者带来一定的不便;a股衍生工具相对缺乏,海外投资者投资a股时缺少对冲工具等。


当然,michael orzano依然认为,问题虽然存在,但“并不是说这些问题都解决了,我们才会考虑进一步提升a股纳入因子。这些都是相关因素。但是没有哪一项因素可以决定我们是否提升a股纳入因子”。


生效日总会不平静


回想起前两次msci生效日,a股的热闹景象,待到9月23日,a股或许又是不平凡的一天。


5月28日,即msci首次纳入a股生效的那一天,沪指自14点52分开始,至收盘的8分钟时间,由之前的下跌,突然掉头直线拉升,一举站上2900点。这短短的8分钟时间,沪指拉升近23点,从下跌0.15%,转为收盘上涨0.61%。



在8月27日,也就是msci首次扩容的生效日,收盘前的走势与5月28日颇为相似,都是先上扬,然后有所回调。但是,尾盘却与5月28日是大相径庭,从14点59分的2909.11点,下滑到收盘的2902.19点,涨幅从1.59%变为收盘的1.35%。



不管是拉升也好,还是突然跳水也好,可以基本确定的是,每一次国际指数纳入a股生效日的收盘阶段,指数总会出现“异常”状态。


北向资金连续7天净流入


虽说现在离9月23日还有些时日,但是这几天北向资金却是异常活跃,东方财富choice数据显示,9月的5个交易日累计净流入达280.09亿元,日均净流入金额约56亿元。


而自8月29日以来,北向资金更是已连续7个交易日净流入,近两个交易日,更是净流入均在90亿元左右,其中9月5日91.83亿元,9月6日85.24亿元。



数据来源:东方财富choice数据


48股陆股通持股占比超1%


从个股来看,8月以来,共有578家公司的陆股通持股占流通股比增超0.1%,其中48股增超1%,顾家家居增加最多,为5.07%,是唯一增超5%的公司。祁连山和拉夏贝尔紧随其后,陆股通持股占比分别增加3.9%和3.37%。


从行业分布看,这48家公司中,出自医药生物行业最多,有7家;其次是建筑材料行业,有6家。电子、轻工制造和商业贸易则均有4家。



1099只标的股名单



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