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美股史无前例周内2次熔断后 个人投资者机会在哪里?

发布时间: 2020-3-13 08:59    查看:4285


3月12日晚间,美股大幅低开,道指大幅低开1400点,标普500、纳指跌超6%。开盘仅5分钟,标普500指数跌幅扩大至7%,本周内第二次触发熔断机制,美股暂停交易15分钟。道指熔断前跌1696.31点报21856.91点,纳指跌7.03%报7393.25点。暂停交易15分钟后,标普500指数跌幅持续扩大,一度跌近8.5%;道指跌超9%,下跌2100余点。


在全球范围内股市下行的情况下,个人投资者的机会在哪里?对此,新京报记者采访了中信建投金融工程与大类资产配置总监、首席分析师丁鲁明,他认为,整体的市场环境都会受到美股下跌的连带影响,在此环境下,还是建议配置a股。


史上3次触发熔断2次集中本周内


纵观美国股市历史,共出现3次触发熔断的情况,其中,仅本周内就两次触发熔断。


在美股熔断发生几分钟后,加拿大多伦多证券交易所因股指跌幅9.17%触发一级市场熔断机制暂停股票交易。


不仅如此,在美股大幅下跌之下,其他多个市场也出现熔断情况。美股期指因大跌超5%,曾多次触发熔断。此外,韩国、泰国、菲律宾、巴基斯坦、印尼、巴西、加拿大等多个国家股市发生熔断。印尼证券交易所晚间还宣布,将自动触发的熔断下线由5%调至7%。


欧洲方面,3月12日晚间,欧洲斯托克600指数跌幅扩大至10%,刷新金融危机以来最大跌幅;法国cac40指数一度跌超11%。


亚太股市也全线收跌,沪指收跌1.52%报2923.49点;深指收跌2.31%报10941.01点;创业板指收跌2.64%报2045.93点。


韩国综合指数收跌3.87%,报1834.33点,创2015年8月末以来低位;日经225指数收盘跌4.41%,报18559.63点,刷新2017年4月下旬以来最低点;澳大利亚asx200指数收跌7.9%,报5304.6点;新西兰nzx50指数收跌5.33%,报10333.27点。


据东方财富choice数据显示,3月以来,全球指数全面下跌,意大利mib跌幅在全球指数中降幅最高,大幅下降18.45%。澳大利亚标普200指数,奥地利atx,俄罗斯rtx,马尼拉综指,法国cac40,德国dax跌超10%。a股两大指数在全球股指涨跌幅中占据前两位,上证指数为唯一上涨指数,涨幅1.52%,深证成指微跌0.38%。


会对全球市场带来什么样的影响?


丁鲁明认为,全球股市一盘棋,美股熔断的话,大部分的资本市场指数都会连带下跌。如果说与其完全相反的,就只有做空美股了,这显然不是我们主要关注的。美股的熔断可能会引发一些流动性的问题,导致此前的避险资产也会有所下跌,比如黄金、债券等,都有可能会出现相应的调整。流动性风险的意思就是只要有流动性的资产,都有可能因为被迫赎回而导致有抛压。


全球市场下行环境下,作为个人投资者,有哪些相对保险的投资方向?


丁鲁明表示,首先,整体的市场环境都会受到连带影响,在此环境下,还是建议配置a股。因为疫情在欧美的蔓延,特别是美国在最近一两周之内才开始对新冠疫情有一个加强认识,而中国的疫情防控已经到了接近完全胜利的状态,将疫情看作是利空的话,a股其实是相对安全的避风港。


其次,丁鲁明认为,叠加中国资产本身,马上要进入到复工的环节,整个资本市场相对于海外具有超额收益的优势。所以a股相对可以配置的,基本面对于疫情来说冲击一定是有限的,不可能出现20%甚至25%的这种跌幅,这个跌幅连巴菲特都没见过,可以说是史无前例的。一旦疫情超跌修复,恐慌性的杀跌结束以后的反弹也会非常的迅速,到了那时a股也会受到一部分的正面影响。再者本身经济复苏快,所以可能a股也会是率先反弹的。


在黄金等领域是否有投资机会?


丁鲁明指出,我们一直强调的是黄金的风险,而不是机会。我认为,黄金目前唯一的支撑因素应该是市场目前的不确定性,或者叫做恐慌情绪。但放眼长期来看,这个市场不可能永远恐慌,恐慌的时刻终将会过去,所以黄金的完全纯避险的配置需求是暂时的。其实今天黄金价格已经跌破1600了,在此之前一直在1650以上的位置。我们认为,黄金可能要进入到一个同步的调整,所以并不建议配置。来源:新京报


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